| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 735.00 | | 298 735.00 | 298 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 735.00 | | 3 313 735.00 | 3 313 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 759.00 | 867 753.00 | | 1 159 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 531.00 | 292 006.00 | | 300 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 290.00 | 1 181 759.00 | | 1 482 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 471.00 | 475 998.00 | | 241 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 780.00 | 1 542 597.00 | | 1 560 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 203.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 394.00 | 32 488.00 | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 445.00 | 2 056 286.00 | | 1 831 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 735.00 | 3 238 045.00 | | 3 313 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 445.00 | 1 817 731.00 | | 1 831 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 108.00 | 68 997.00 | | 46 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 361.00 | 463 323.00 | | 446 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 830.00 | 171 316.00 | | 145 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 531.00 | 292 006.00 | | 300 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 3 015 000.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 555.00 | 238 555.00 | | 238 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 780.00 | 1 560 780.00 | | 1 560 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 720.00 | | | 231 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 445.00 | 1 831 445.00 | | 1 831 445.00 |