| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 495.00 | | 3 149 495.00 | 3 149 495.00 |
CU Autres participations | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 611 928.00 | 399 480.00 | | 611 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 826.00 | 212 448.00 | | 255 826.00 |
DL TOTAL (I) | 889 753.00 | 633 928.00 | | 889 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 810.00 | 925 076.00 | | 703 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 500.00 | 1 490 447.00 | | 1 522 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 440.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 691.00 | 26 822.00 | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 741.00 | 2 446 785.00 | | 2 259 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 495.00 | 3 080 713.00 | | 3 149 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 466.00 | 1 751 430.00 | | 1 789 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 28.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 175.00 | 63 091.00 | | 64 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 807.00 | 396 063.00 | | 433 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 982.00 | 183 615.00 | | 177 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 826.00 | 212 448.00 | | 255 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 355.00 | 225 080.00 | 470 275.00 | 695 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 500.00 | 1 522 500.00 | | 1 522 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 741.00 | 1 789 466.00 | 470 275.00 | 2 259 741.00 |