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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 5 384.00 | 4 753.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 2 656.00 | 10 735.00 | 13 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 530.00 | 8 112.00 | 19 418.00 | 27 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 917.00 | 8 112.00 | 70 806.00 | 78 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | 17 189.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817.00 | 18 189.00 | | 34 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 2 629.00 | | 11 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 694.00 | 9 585.00 | | 16 694.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 2 783.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 989.00 | 14 997.00 | | 35 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 806.00 | 33 186.00 | | 70 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 989.00 | 14 997.00 | | 35 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 469.00 | 59 082.00 | 298 551.00 | 239 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 469.00 | 59 082.00 | 298 551.00 | 239 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 891.00 | 671.00 | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 307.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 307.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -307.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 583.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 089.00 | 257 925.00 | | 301 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 460.00 | 240 736.00 | | 284 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 628.00 | 17 189.00 | | 16 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 814.00 | 6 431.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | 1 950.00 | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 8 796.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 57 399.00 | 70 203.00 | | 57 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 289.00 | 15 054.00 | | 21 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933.00 | 342.00 | | 1 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 431.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 155.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | 2 105.00 | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 374.00 | 40 309.00 | | 34 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 961.00 | 26 204.00 | | 13 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 847.00 | 94 826.00 | | 87 847.00 |