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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 9 565.00 | 3 239.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 2 889.00 | 3 162.00 | 6 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 547.00 | 12 526.00 | 11 021.00 | 23 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 076.00 | 12 526.00 | 136 550.00 | 149 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 387.00 | 33 717.00 | | 50 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 16 670.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 80 507.00 | 51 487.00 | | 80 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 522.00 | | | 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 40.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 13 519.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 302.00 | 26 078.00 | | 38 302.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 8 062.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 521.00 | 47 700.00 | | 55 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 550.00 | 99 188.00 | | 136 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 521.00 | 47 700.00 | | 55 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 893.00 | 10 342.00 | 562 235.00 | 551 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 893.00 | 10 342.00 | 562 235.00 | 551 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 4 795.00 | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 007.00 | 17 768.00 | | 14 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 550.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -550.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 3 167.00 | | 5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 096.00 | 362 594.00 | | 564 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 077.00 | 345 923.00 | | 535 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | 16 670.00 | | 29 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 151.00 | 11 117.00 | | 11 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 8 354.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 81 747.00 | 55 707.00 | | 81 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | 24 020.00 | | 24 366.00 |
YT Sous‐traitance | 11 154.00 | 3 589.00 | | 11 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 870.00 | 122.00 | | 5 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 846.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 171.00 | 11 963.00 | | 13 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 087.00 | 52 178.00 | | 68 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 306.00 | 15 730.00 | | 42 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 286.00 | 91 792.00 | | 130 286.00 |