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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 8 038.00 | 2 099.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333.00 | 6 369.00 | 7 964.00 | 14 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 472.00 | 14 479.00 | 13 993.00 | 28 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 666.00 | 14 479.00 | 99 188.00 | 113 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 717.00 | 17 089.00 | | 33 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | 16 628.00 | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 51 487.00 | 34 817.00 | | 51 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 11 005.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 16 694.00 | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 8 280.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 700.00 | 35 989.00 | | 47 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 188.00 | 70 806.00 | | 99 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 700.00 | 35 989.00 | | 47 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 474.00 | 4 319.00 | 357 793.00 | 353 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 474.00 | 4 319.00 | 357 793.00 | 353 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 795.00 | 1 024.00 | | 4 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 768.00 | 4 891.00 | | 17 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 50.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 50.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -50.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 2 739.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 594.00 | 301 089.00 | | 362 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 923.00 | 284 460.00 | | 345 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 670.00 | 16 628.00 | | 16 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | 5 814.00 | | 6 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 117.00 | 8 142.00 | | 11 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | 7 227.00 | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 55 707.00 | 57 399.00 | | 55 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 020.00 | 21 289.00 | | 24 020.00 |
YT Sous‐traitance | 3 589.00 | 1 933.00 | | 3 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 845.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 963.00 | 8 987.00 | | 11 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 178.00 | 34 374.00 | | 52 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 730.00 | 13 961.00 | | 15 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 792.00 | 87 847.00 | | 91 792.00 |