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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 11 259.00 | 4 363.00 | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 4 617.00 | 12 618.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 609.00 | 15 948.00 | 21 662.00 | 37 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 368.00 | 15 948.00 | 135 421.00 | 151 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 407.00 | 50 387.00 | | 79 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 103.00 | 29 019.00 | | -27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 53 404.00 | 80 507.00 | | 53 404.00 |
DQ Provisions pour charges | | 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 975.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 16 185.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 38 302.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 59.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 017.00 | 55 521.00 | | 82 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 421.00 | 136 550.00 | | 135 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 017.00 | 55 521.00 | | 82 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 887.00 | 8 561.00 | 393 448.00 | 384 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 887.00 | 8 561.00 | 393 448.00 | 384 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 651.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 732.00 | 14 007.00 | | 24 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 216.00 | 5 892.00 | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 093.00 | 564 096.00 | | 400 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 196.00 | 535 077.00 | | 427 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 103.00 | 29 019.00 | | -27 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 638.00 | 14 474.00 | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 900.00 | 11 151.00 | | 12 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 649.00 | 6 785.00 | | 11 649.00 |
ST Autres comptes | 73 306.00 | 81 747.00 | | 73 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 429.00 | 24 366.00 | | 24 429.00 |
YT Sous‐traitance | 7 731.00 | 11 154.00 | | 7 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 870.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 803.00 | 363.00 | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 2 020.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 938.00 | 13 171.00 | | 13 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 137.00 | 68 087.00 | | 45 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 945.00 | 42 306.00 | | 28 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 917.00 | 130 286.00 | | 117 917.00 |