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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 672.00 | 12 645.00 | 7 027.00 | 19 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 785.00 | 8 994.00 | 8 791.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 549.00 | 21 711.00 | 19 838.00 | 41 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 713.00 | 21 711.00 | 152 002.00 | 173 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 304.00 | 79 407.00 | | 52 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | -27 103.00 | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 79 392.00 | 53 404.00 | | 79 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 290.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 745.00 | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 304.00 | 51 653.00 | | 47 304.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | 18 328.00 | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 610.00 | 82 017.00 | | 72 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 002.00 | 135 421.00 | | 152 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 610.00 | 82 017.00 | | 72 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 714.00 | | 340 714.00 | 340 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 714.00 | | 340 714.00 | 340 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 870.00 | 112.00 | | 4 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 535.00 | 24 732.00 | | 10 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | -5 216.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 579.00 | 400 093.00 | | 355 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 591.00 | 427 196.00 | | 329 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 988.00 | -27 103.00 | | 25 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 389.00 | 13 638.00 | | 10 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | 12 900.00 | | 9 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | 11 649.00 | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 61 241.00 | 73 306.00 | | 61 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 602.00 | 24 429.00 | | 14 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 731.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 803.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 038.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | 13 938.00 | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 621.00 | 45 137.00 | | 43 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 369.00 | 28 945.00 | | 20 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 406.00 | 117 917.00 | | 92 406.00 |