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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 224.00 | 26 739.00 | 50 485.00 | 77 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 808.00 | 10 883.00 | 60 926.00 | 71 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 636.00 | 38 016.00 | 393 620.00 | 431 636.00 |
BT Marchandises | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BZ Autres créances | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 077.00 | | 180 077.00 | 180 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 713.00 | 38 016.00 | 573 697.00 | 611 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 016.00 | 39 535.00 | | 42 016.00 |
DL TOTAL (I) | 101 551.00 | 59 535.00 | | 101 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 910.00 | 306 894.00 | | 274 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | 33 603.00 | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 363.00 | 115 189.00 | | 120 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 741.00 | 21 815.00 | | 44 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 734.00 | | |
EA Autres dettes | 7 807.00 | 5 860.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 145.00 | 485 095.00 | | 472 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 697.00 | 544 631.00 | | 573 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366.00 | 20 671.00 | 20.00 | 17 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 33.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 20 638.00 | 20.00 | 17 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 910.00 | 56 313.00 | 213 388.00 | 274 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 903.00 | 31 909.00 | 17 994.00 | 49 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 145.00 | 253 548.00 | 213 388.00 | 472 145.00 |