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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 318.00 | 814.00 | 1 133.00 |
AN Terrains | 18 037.00 | 2 540.00 | 15 497.00 | 18 037.00 |
AP Constructions | 78 454.00 | 16 000.00 | 62 453.00 | 78 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 746.00 | 122 032.00 | 99 714.00 | 221 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 313.00 | 60 616.00 | 55 697.00 | 116 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 890.00 | 201 899.00 | 499 990.00 | 701 890.00 |
BT Marchandises | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CF Disponibilités | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 551.00 | 201 899.00 | 731 652.00 | 933 551.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 213 285.00 | 176 807.00 | | 213 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 577.00 | 66 478.00 | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 268 862.00 | 265 285.00 | | 268 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 407.00 | 278 316.00 | | 177 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 596.00 | 45 599.00 | | 70 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 587.00 | 170 612.00 | | 138 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 40 913.00 | | 49 474.00 |
EA Autres dettes | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 790.00 | 535 440.00 | | 462 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 652.00 | 800 724.00 | | 731 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 997.00 | | 2 893.00 | 698 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 527.00 | | | 246 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 455.00 | | 2 093.00 | 432 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 800.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 686.00 | 53 213.00 | | 148 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 113.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 088.00 | 53 100.00 | | 148 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 407.00 | 73 960.00 | 103 447.00 | 177 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 790.00 | 359 343.00 | 103 447.00 | 462 790.00 |