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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 370.00 | 43 142.00 | 82 228.00 | 125 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 19 519.00 | 56 643.00 | 76 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 466 142.00 | 63 056.00 | 403 086.00 | 466 142.00 |
BT Marchandises | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
BZ Autres créances | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 777.00 | | 215 777.00 | 215 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 919.00 | 63 056.00 | 618 863.00 | 681 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 551.00 | 37 535.00 | | 67 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 899.00 | 42 016.00 | | 33 899.00 |
DL TOTAL (I) | 123 451.00 | 101 551.00 | | 123 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 079.00 | 274 910.00 | | 269 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 695.00 | 24 325.00 | | 26 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 120 363.00 | | 143 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | 44 741.00 | | 48 103.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 7 807.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 412.00 | 472 145.00 | | 495 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 863.00 | 573 697.00 | | 618 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 636.00 | 52 500.00 | 17 994.00 | 431 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 394.00 | | | 245 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 241.00 | 52 500.00 | 17 994.00 | 186 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 079.00 | 68 536.00 | 200 543.00 | 269 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 412.00 | 294 869.00 | 200 543.00 | 495 412.00 |