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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 92.00 | 1 041.00 | 1 133.00 |
AN Terrains | 17 887.00 | 318.00 | 17 569.00 | 17 887.00 |
AP Constructions | 66 950.00 | 2 393.00 | 64 557.00 | 66 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 650.00 | 67 158.00 | 76 493.00 | 143 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 624.00 | 34 745.00 | 77 879.00 | 112 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 853.00 | 105 099.00 | 501 754.00 | 606 853.00 |
BT Marchandises | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286.00 | 341.00 | 7 945.00 | 8 286.00 |
BZ Autres créances | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CF Disponibilités | 153 159.00 | | 153 159.00 | 153 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 591.00 | 341.00 | 299 251.00 | 299 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 444.00 | 105 440.00 | 801 004.00 | 906 444.00 |
CU Autres participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 472.00 | 89 451.00 | | 138 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 335.00 | 79 022.00 | | 58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 218 807.00 | 190 472.00 | | 218 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 279.00 | 246 778.00 | | 299 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728.00 | 18 384.00 | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 976.00 | 149 555.00 | | 170 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | 81 158.00 | | 47 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 9 032.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 197.00 | 504 906.00 | | 582 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 004.00 | 695 378.00 | | 801 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 22 296.00 | 6 118.00 | 88 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 76.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 511.00 | 22 220.00 | 6 118.00 | 88 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 976.00 | 170 976.00 | | 170 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
UX Autres créances clients | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 279.00 | 87 147.00 | 191 745.00 | 299 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 591.00 | | | -15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 197.00 | 370 065.00 | 191 745.00 | 582 197.00 |