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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 16.00 | 1 116.00 | 1 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 978.00 | 60 419.00 | 69 559.00 | 129 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 28 092.00 | 51 136.00 | 79 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 954.00 | 88 921.00 | 419 033.00 | 507 954.00 |
BT Marchandises | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CF Disponibilités | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 426.00 | | 274 426.00 | 274 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 380.00 | 88 921.00 | 693 459.00 | 782 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 89 451.00 | 67 551.00 | | 89 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 022.00 | 33 899.00 | | 79 022.00 |
DL TOTAL (I) | 190 472.00 | 123 451.00 | | 190 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 924.00 | 269 079.00 | | 243 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 384.00 | 26 695.00 | | 18 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 143 488.00 | | 149 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | 48 103.00 | | 81 804.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 8 054.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 987.00 | 495 418.00 | | 502 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 459.00 | 618 869.00 | | 693 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 056.00 | 25 865.00 | | 63 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 16.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 662.00 | 25 849.00 | | 62 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VP Divers | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 987.00 | 330 416.00 | 161 908.00 | 502 987.00 |