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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 591.00 | | 177 591.00 | 177 591.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 910.00 | | 211 910.00 | 211 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
CU Autres participations | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | 57 329.00 | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 209 172.00 | 210 329.00 | | 209 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 020.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738.00 | 1 714.00 | | 2 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 910.00 | 212 043.00 | | 211 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738.00 | 1 714.00 | | 2 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596.00 | 61 080.00 | | 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753.00 | 3 751.00 | | 1 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | 57 329.00 | | -1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 397.00 | | 27 194.00 | 180 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 177 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 177 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 397.00 | | 27 194.00 | 180 397.00 |