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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -26 910.00 | | -26 910.00 | -26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
CU Autres participations | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
DH Report à nouveau | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854.00 | -1 157.00 | | -1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 207 318.00 | 209 172.00 | | 207 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 636.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 2 048.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019.00 | 2 738.00 | | 2 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 338.00 | 211 910.00 | | 209 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019.00 | 2 738.00 | | 2 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | 596.00 | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023.00 | 1 753.00 | | 2 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854.00 | -1 157.00 | | -1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 591.00 | | 4 080.00 | 177 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 680.00 | 130 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 680.00 | 130 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 591.00 | | 4 080.00 | 177 591.00 |