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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 164.00 | 1 198.00 | 1 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 127.00 | | 454 127.00 | 454 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -63 205.00 | | -63 205.00 | -63 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 234.00 | 164.00 | 550 070.00 | 550 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CF Disponibilités | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 952.00 | 164.00 | 670 788.00 | 670 952.00 |
CU Autres participations | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 80 306.00 | 27 029.00 | | 80 306.00 |
DH Report à nouveau | | -3 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 522.00 | 56 287.00 | | -9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 239 084.00 | 248 606.00 | | 239 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 139.00 | 247 038.00 | | 427 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 510.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 2 202.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 704.00 | 249 750.00 | | 431 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 788.00 | 498 356.00 | | 670 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 946.00 | 249 750.00 | | 23 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689.00 | 60 315.00 | | 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211.00 | 4 028.00 | | 10 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 522.00 | 56 287.00 | | -9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 203.00 | | 213 294.00 | 415 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 263.00 | 94 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 263.00 | 550 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 707.00 | | 190 782.00 | 264 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 496.00 | | 22 512.00 | 150 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |