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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 264 707.00 | | 264 707.00 | 264 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 404.00 | | -7 404.00 | -7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 203.00 | | 415 203.00 | 415 203.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CF Disponibilités | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 356.00 | | 498 356.00 | 498 356.00 |
CU Autres participations | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 27 029.00 | 42 029.00 | | 27 029.00 |
DH Report à nouveau | -3 010.00 | -1 157.00 | | -3 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 287.00 | -1 854.00 | | 56 287.00 |
DL TOTAL (I) | 248 606.00 | 207 318.00 | | 248 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 929.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 037.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 750.00 | 2 019.00 | | 249 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 356.00 | 209 338.00 | | 498 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 750.00 | 2 019.00 | | 249 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 315.00 | 169.00 | | 60 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028.00 | 2 023.00 | | 4 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 287.00 | -1 854.00 | | 56 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 990.00 | | 372 185.00 | 130 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 973.00 | 150 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 973.00 | 415 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 990.00 | | 107 478.00 | 130 990.00 |