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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 767.00 | | 261 767.00 | 261 767.00 |
AP Constructions | 233 397.00 | 4 785.00 | 228 612.00 | 233 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 984.00 | 1 683.00 | 21 301.00 | 22 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 773.00 | 7 538.00 | 8 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -13 634.00 | | -13 634.00 | -13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 776.00 | 7 242.00 | 663 534.00 | 670 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 786.00 | 7 242.00 | 762 544.00 | 769 786.00 |
CU Autres participations | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 784.00 | 80 306.00 | | 70 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 220.00 | -9 522.00 | | 110 220.00 |
DL TOTAL (I) | 349 304.00 | 239 084.00 | | 349 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 041.00 | 427 139.00 | | 408 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 136.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 3 429.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 240.00 | 431 704.00 | | 413 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 544.00 | 670 788.00 | | 762 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 805.00 | 23 946.00 | | 24 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 871.00 | 689.00 | | 134 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651.00 | 10 211.00 | | 24 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 220.00 | -9 522.00 | | 110 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 234.00 | | 796 904.00 | 550 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 935.00 | 144 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 362.00 | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 427.00 | 526 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 489.00 | | 589 398.00 | 455 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 745.00 | | 207 506.00 | 94 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 7 078.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 7 078.00 | | 164.00 |