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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 3 786.00 | 19 626.00 | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 247.00 | 82 433.00 | 447 814.00 | 530 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 659.00 | 86 220.00 | 542 439.00 | 628 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 581.00 | | 151 581.00 | 151 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 239.00 | 86 220.00 | 694 020.00 | 780 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DL TOTAL (I) | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 338.00 | | | 425 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 754.00 | | | 628 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 020.00 | | | 694 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 173.00 | 14 390.00 | 46 784.00 | 61 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 338.00 | 69 786.00 | 287 663.00 | 425 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
VP Divers | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 786.00 | 11 786.00 | 75 000.00 | 86 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 754.00 | 226 418.00 | 334 447.00 | 628 754.00 |