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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 378.00 | 30 412.00 | 22 966.00 | 53 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 788.00 | 390 436.00 | 144 352.00 | 534 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 166.00 | 420 848.00 | 242 318.00 | 663 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 311 172.00 | | 311 172.00 | 311 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 030.00 | | 337 030.00 | 337 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 196.00 | 420 848.00 | 579 348.00 | 1 000 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 612.00 | 143 916.00 | | 121 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019.00 | -22 304.00 | | -2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 130 594.00 | 132 612.00 | | 130 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 104.00 | 213 446.00 | | 367 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 39 283.00 | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | 33 092.00 | | 40 433.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 6 362.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 755.00 | 310 733.00 | | 448 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 348.00 | 443 346.00 | | 579 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 829.00 | | 240.00 | 664 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 663 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 588 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 829.00 | | 240.00 | 589 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 974.00 | 86 777.00 | 1 903.00 | 335 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 974.00 | 86 777.00 | 1 903.00 | 335 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 104.00 | 73 215.00 | 293 890.00 | 367 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 388.00 | 10 388.00 | 75 000.00 | 85 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 755.00 | 154 865.00 | 293 890.00 | 448 755.00 |