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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 672.00 | 37 732.00 | 15 941.00 | 53 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 788.00 | 465 852.00 | 68 936.00 | 534 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 460.00 | 503 584.00 | 159 876.00 | 663 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 297 629.00 | | 297 629.00 | 297 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 290.00 | 503 584.00 | 479 707.00 | 983 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 594.00 | 121 612.00 | | 119 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 257.00 | -2 019.00 | | -24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 106 337.00 | 130 594.00 | | 106 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 890.00 | 367 104.00 | | 293 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 37 411.00 | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 710.00 | 40 433.00 | | 41 710.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 3 807.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 370.00 | 448 755.00 | | 373 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 707.00 | 579 348.00 | | 479 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 166.00 | | 1 039.00 | 663 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 663 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 588 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 166.00 | | 1 039.00 | 588 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 848.00 | 83 480.00 | 745.00 | 420 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 848.00 | 83 480.00 | 745.00 | 420 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 890.00 | 114 453.00 | 179 437.00 | 293 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 914.00 | 9 914.00 | 75 000.00 | 84 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 370.00 | 193 933.00 | 179 437.00 | 373 370.00 |