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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 732.00 | 8 667.00 | 27 065.00 | 35 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 897.00 | 158 917.00 | 374 980.00 | 533 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 629.00 | 167 584.00 | 477 045.00 | 644 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 852.00 | | 164 852.00 | 164 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 481.00 | 167 584.00 | 641 897.00 | 809 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 476.00 | 55 266.00 | | 51 476.00 |
DL TOTAL (I) | 116 742.00 | 65 266.00 | | 116 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 553.00 | 425 338.00 | | 355 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 784.00 | 61 173.00 | | 46 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | 40 587.00 | | 51 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 49 484.00 | | 42 687.00 |
EA Autres dettes | 28 509.00 | 52 171.00 | | 28 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 155.00 | 628 754.00 | | 525 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 897.00 | 694 020.00 | | 641 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 422.00 | 226 418.00 | | 208 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 659.00 | | 15 970.00 | 628 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 659.00 | | 15 970.00 | 553 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 220.00 | 81 364.00 | | 86 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | 81 364.00 | | 86 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 784.00 | 14 976.00 | 31 807.00 | 46 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 553.00 | 70 627.00 | 284 926.00 | 355 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VP Divers | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 133.00 | 23 133.00 | 75 000.00 | 98 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 155.00 | 208 422.00 | 316 733.00 | 525 155.00 |