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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 011.00 | 15 330.00 | 26 681.00 | 42 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 788.00 | 236 072.00 | 298 715.00 | 534 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 798.00 | 251 402.00 | 400 396.00 | 651 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 234.00 | 251 402.00 | 575 832.00 | 827 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 742.00 | 54 266.00 | | 105 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | 51 476.00 | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 154 916.00 | 116 742.00 | | 154 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 926.00 | 355 553.00 | | 284 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 46 784.00 | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 210.00 | 51 623.00 | | 44 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 095.00 | 42 687.00 | | 40 095.00 |
EA Autres dettes | 18 078.00 | 28 509.00 | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 916.00 | 525 155.00 | | 420 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 832.00 | 641 897.00 | | 575 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 249.00 | 208 422.00 | | 191 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 629.00 | | 7 169.00 | 644 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 629.00 | | 7 169.00 | 569 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 584.00 | 83 818.00 | | 167 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 584.00 | 83 818.00 | | 167 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 807.00 | 15 586.00 | 16 221.00 | 31 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 926.00 | 71 479.00 | 213 446.00 | 284 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 764.00 | 20 764.00 | 75 000.00 | 95 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 916.00 | 191 249.00 | 229 668.00 | 420 916.00 |