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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 904.00 | 1 357.00 | 4 546.00 | 5 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 003.00 | 1 357.00 | 680 645.00 | 682 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 035.00 | 1 357.00 | 710 677.00 | 712 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
CU Autres participations | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DH Report à nouveau | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 703 337.00 | | | 703 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 677.00 | | | 710 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 190.00 | | | 353 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 1 181.00 | | 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | 1 181.00 | | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | 638.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 638.00 | | 96.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 910.00 | 24 909.00 | | 24 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 926.00 | 24 925.00 | 1.00 | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |