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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 904.00 | 3 719.00 | 2 184.00 | 5 904.00 |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 793.00 | 3 719.00 | 1 303 073.00 | 1 306 793.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 449.00 | 3 719.00 | 1 331 729.00 | 1 335 449.00 |
CU Autres participations | 1 061 196.00 | | 1 061 196.00 | 1 061 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 924.00 | | | -65 924.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 620 829.00 | | | 620 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 780.00 | | | 296 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 752.00 | | | 400 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 900.00 | | | 710 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 729.00 | | | 1 331 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 872.00 | | | 455 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 924.00 | | | -65 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 097.00 | 186 792.00 | | 1 061 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 1 181.00 | | 2 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | 1 181.00 | | 2 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | 3 998.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 391.00 | 399 391.00 | | 399 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 781.00 | 41 753.00 | 170 640.00 | 296 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 397.00 | 27 704.00 | 186 693.00 | 214 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 901.00 | 455 873.00 | 170 640.00 | 710 901.00 |