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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 674.00 | 5 904.00 | 1 300 770.00 | 1 306 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | 9 316.00 | 24 207.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 963.00 | 9 316.00 | 89 647.00 | 98 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 638.00 | 15 220.00 | 1 390 418.00 | 1 405 638.00 |
CU Autres participations | 1 061 196.00 | | 1 061 196.00 | 1 061 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DH Report à nouveau | -228 463.00 | | | -228 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 135.00 | | | -103 135.00 |
DK Provisions réglementées | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 362 512.00 | | | 362 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 716.00 | | | 770 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 905.00 | | | 1 027 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 418.00 | | | 1 390 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 135.00 | | | -103 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 406.00 | | 18 100.00 | 1 275 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 502.00 | | 18 100.00 | 1 269 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | 1 004.00 | | 4 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | 1 004.00 | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 068.00 | 3 360.00 | | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | 3 360.00 | | 10 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 390.00 | 1.00 | 761 389.00 | 761 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 272.00 | 42 652.00 | 170 620.00 | 213 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 097.00 | 93 523.00 | 239 574.00 | 333 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 906.00 | 95 896.00 | 932 009.00 | 1 027 906.00 |