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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 904.00 | 2 538.00 | 3 365.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 001.00 | 2 538.00 | 1 064 462.00 | 1 067 001.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 892.00 | 2 538.00 | 1 139 354.00 | 1 141 892.00 |
CU Autres participations | 1 061 097.00 | | 1 061 097.00 | 1 061 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 287.00 | | | 300 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 853.00 | | | 444 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 354.00 | | | 1 139 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 004.00 | | 409 907.00 | 682 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 910.00 | 1 061 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 910.00 | 1 067 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 100.00 | | 409 907.00 | 676 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 1 181.00 | | 1 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | 1 181.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | 1 338.00 | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 1 338.00 | | 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 287.00 | 7 172.00 | 168 975.00 | 300 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 853.00 | 151 738.00 | 168 975.00 | 444 853.00 |