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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 904.00 | 4 900.00 | 1 003.00 | 5 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 406.00 | 4 900.00 | 1 270 505.00 | 1 275 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | 5 581.00 | 7 305.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 757.00 | 5 581.00 | 80 175.00 | 85 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 163.00 | 10 482.00 | 1 350 681.00 | 1 361 163.00 |
CU Autres participations | 1 061 196.00 | | 1 061 196.00 | 1 061 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DH Report à nouveau | -65 924.00 | | | -65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 539.00 | | | -162 539.00 |
DK Provisions réglementées | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 281.00 | | | 255 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 936.00 | | | 616 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 393.00 | | | 888 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 681.00 | | | 1 350 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 344.00 | | | 675 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 793.00 | | | -23 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 425.00 | | | 206 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 539.00 | | | -162 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 793.00 | | 21 613.00 | 1 306 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 275 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 889.00 | | 21 613.00 | 1 247 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 1 181.00 | | 3 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | 1 181.00 | | 3 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 070.00 | 3 998.00 | | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 3 998.00 | | 6 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 730.00 | 606 730.00 | | 606 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 281.00 | 42 232.00 | 172 474.00 | 255 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 307.00 | 80 001.00 | 208 306.00 | 288 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 394.00 | 675 344.00 | 172 474.00 | 888 394.00 |