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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 510 300.00 | | 8 510 300.00 | 8 510 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 300.00 | | 8 510 300.00 | 8 510 300.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 244.00 | | 8 516 244.00 | 8 516 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | -1 735.00 | | -13 864.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | -14 427.00 | -735.00 | | -14 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 257.00 | | | 8 516 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 2 082.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 672.00 | 2 082.00 | | 8 530 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 244.00 | 1 347.00 | | 8 516 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 864.00 | 1 735.00 | | 13 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 864.00 | -1 735.00 | | -13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 510 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 510 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 516 257.00 | 8 516 257.00 | | 8 516 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 672.00 | 8 530 672.00 | | 8 530 672.00 |