| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 382.00 | 1 808.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 776.00 | 1 382.00 | 9 683 393.00 | 9 684 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 304.00 | | 238 304.00 | 238 304.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 802.00 | 1 382.00 | 9 955 420.00 | 9 956 802.00 |
CU Autres participations | 9 681 585.00 | | 9 681 585.00 | 9 681 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 860.00 | | | 2 811 860.00 |
DH Report à nouveau | | -12 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 795.00 | 2 833 864.00 | | 822 795.00 |
DK Provisions réglementées | 6 352.00 | 4 292.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 007.00 | 2 926 151.00 | | 3 751 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041 690.00 | 6 726 157.00 | | 6 041 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 2 093.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 592.00 | 113 316.00 | | 155 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 413.00 | 6 841 566.00 | | 6 204 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 420.00 | 9 767 717.00 | | 9 955 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 041 690.00 | | | 6 041 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 453.00 | | 796 453.00 | 796 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 453.00 | | 796 453.00 | 796 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 10 000.00 | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 12 060.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | -12 060.00 | | -4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 298.00 | -16 965.00 | | -14 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 288.00 | 3 603 785.00 | | 1 672 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 493.00 | 769 921.00 | | 849 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 795.00 | 2 833 864.00 | | 822 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 617.00 | | 1 159.00 | 9 683 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 684 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | 1 159.00 | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681 585.00 | | | 9 681 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 968.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 968.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 292.00 | 2 060.00 | | 4 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | 2 060.00 | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
UX Autres créances clients | 238 304.00 | 238 304.00 | | 238 304.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 041 690.00 | 6 041 690.00 | | 6 041 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 470.00 | 265 470.00 | | 265 470.00 |
VW T.V.A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 413.00 | 6 204 413.00 | | 6 204 413.00 |