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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 414.00 | 1 618.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 617.00 | 414.00 | 9 683 203.00 | 9 683 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 131.00 | 414.00 | 9 767 717.00 | 9 768 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 681 585.00 | | 9 681 585.00 | 9 681 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 004.00 | -15 599.00 | | -12 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 864.00 | 3 595.00 | | 2 833 864.00 |
DK Provisions réglementées | 4 292.00 | 2 232.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 151.00 | 90 228.00 | | 2 926 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726 157.00 | 8 551 958.00 | | 6 726 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 10 915.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 316.00 | 119 456.00 | | 113 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 566.00 | 8 682 329.00 | | 6 841 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 717.00 | 8 772 557.00 | | 9 767 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 566.00 | | | 6 841 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 726 157.00 | | | 6 726 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 689 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 2 060.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | -2 060.00 | | -12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 965.00 | -3 190.00 | | -16 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 785.00 | 681 393.00 | | 3 603 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 921.00 | 677 798.00 | | 769 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 864.00 | 3 595.00 | | 2 833 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 726 157.00 | 6 726 157.00 | | 6 726 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VW T.V.A. | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 841 566.00 | 6 841 566.00 | | 6 841 566.00 |