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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 300.00 | | 8 510 300.00 | 8 510 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 975.00 | | 199 975.00 | 199 975.00 |
BZ Autres créances | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 257.00 | | 262 257.00 | 262 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 557.00 | | 8 772 557.00 | 8 772 557.00 |
CU Autres participations | 8 510 300.00 | | 8 510 300.00 | 8 510 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 599.00 | -1 735.00 | | -15 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | -13 864.00 | | 3 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232.00 | 172.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 90 228.00 | -14 427.00 | | 90 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551 958.00 | 8 516 257.00 | | 8 551 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 5 914.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 456.00 | 8 500.00 | | 119 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 329.00 | 8 530 672.00 | | 8 682 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 557.00 | 8 516 244.00 | | 8 772 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 363.00 | | 679 363.00 | 679 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 363.00 | | 679 363.00 | 679 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | 172.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 239.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -239.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 190.00 | -5 392.00 | | -3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 393.00 | | | 681 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 798.00 | 13 864.00 | | 677 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595.00 | -13 864.00 | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 300.00 | | | 8 510 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 510 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510 300.00 | | | 8 510 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 2 060.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 2 060.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UX Autres créances clients | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 551 958.00 | 8 551 958.00 | | 8 551 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 045.00 | 247 045.00 | | 247 045.00 |
VW T.V.A. | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 329.00 | 8 682 329.00 | | 8 682 329.00 |