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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 446.00 | 745.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 776.00 | 2 446.00 | 9 682 330.00 | 9 684 776.00 |
BT Marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 975.00 | 2 446.00 | 9 800 529.00 | 9 802 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 9 681 585.00 | | 9 681 585.00 | 9 681 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 634 655.00 | 2 811 860.00 | | 3 634 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 789.00 | 822 795.00 | | 1 980 789.00 |
DK Provisions réglementées | 8 412.00 | 6 352.00 | | 8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 855.00 | 3 751 007.00 | | 5 733 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 170.00 | 6 041 690.00 | | 3 899 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 7 131.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 653.00 | 155 592.00 | | 160 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 674.00 | 6 204 413.00 | | 4 066 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 529.00 | 9 955 420.00 | | 9 800 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 899 170.00 | | | 3 899 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 782 305.00 | | 782 305.00 | 782 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 495.00 | | 782 495.00 | 782 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 2 877.00 | | 3 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 4 937.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | -4 575.00 | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 970.00 | -14 298.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 684.00 | 1 672 288.00 | | 2 817 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 895.00 | 849 493.00 | | 836 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 789.00 | 822 795.00 | | 1 980 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 684 776.00 | | | 9 684 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 684 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681 585.00 | | | 9 681 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 1 063.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 063.00 | | 1 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 352.00 | 2 060.00 | | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 352.00 | 2 060.00 | | 6 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UX Autres créances clients | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 899 170.00 | 3 899 170.00 | | 3 899 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VW T.V.A. | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 674.00 | 4 066 674.00 | | 4 066 674.00 |