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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 978.00 | 885 225.00 | 428 753.00 | 1 313 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 867.00 | 383 258.00 | 149 609.00 | 532 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 426.00 | 1 271 411.00 | 605 015.00 | 1 876 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 563.00 | | 297 563.00 | 297 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 825.00 | | 410 825.00 | 410 825.00 |
BT Marchandises | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 093.00 | | 754 093.00 | 754 093.00 |
BZ Autres créances | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
CF Disponibilités | 600 635.00 | | 600 635.00 | 600 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 940.00 | | 2 440 940.00 | 2 440 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 366.00 | 1 271 411.00 | 3 045 955.00 | 4 317 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200 489.00 | 1 205 421.00 | | 1 200 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 473.00 | 220 068.00 | | 258 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 461.00 | 1 595 989.00 | | 1 629 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 682.00 | | | 288 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 460.00 | 23 100.00 | | 101 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 928.00 | 525 774.00 | | 629 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 650.00 | 146 305.00 | | 181 650.00 |
EA Autres dettes | 213 153.00 | 251 633.00 | | 213 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | 2 161.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 494.00 | 948 972.00 | | 1 416 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 955.00 | 2 544 961.00 | | 3 045 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 083.00 | 117 314.00 | 137 986.00 | 1 292 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 155.00 | 117 314.00 | 137 986.00 | 1 289 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 754 093.00 | | | 754 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 380.00 | 897 727.00 | 26 654.00 | 924 380.00 |