| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 576.00 | 1 138 002.00 | 349 573.00 | 1 487 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 509.00 | 442 255.00 | 115 254.00 | 557 509.00 |
AX Avances et acomptes | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 486.00 | 1 583 185.00 | 563 301.00 | 2 146 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 271.00 | | 393 271.00 | 393 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 916.00 | | 380 916.00 | 380 916.00 |
BT Marchandises | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 029.00 | | 871 029.00 | 871 029.00 |
BZ Autres créances | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
CF Disponibilités | 265 322.00 | | 265 322.00 | 265 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 470.00 | | 2 223 470.00 | 2 223 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 957.00 | 1 583 185.00 | 2 786 771.00 | 4 369 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 966.00 | 1 100 961.00 | | 1 100 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 793.00 | 261 434.00 | | 140 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 260.00 | 1 532 896.00 | | 1 412 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 586.00 | 226 635.00 | | 274 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 99 527.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 310.00 | 81 150.00 | | 62 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 010.00 | 554 374.00 | | 687 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 899.00 | 159 452.00 | | 138 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 022.00 | | |
EA Autres dettes | 111 704.00 | 149 113.00 | | 111 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 511.00 | 1 398 274.00 | | 1 374 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 771.00 | 2 931 170.00 | | 2 786 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 750.00 | | 108 264.00 | 2 042 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 2 146 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 2 116 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 169.00 | | 108 264.00 | 2 013 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 591.00 | 197 594.00 | | 1 385 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 664.00 | 197 594.00 | | 1 382 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 010.00 | 687 010.00 | | 687 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 871 029.00 | 871 029.00 | | 871 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 140 276.00 | 140 276.00 | | 140 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 586.00 | 53 486.00 | 219 262.00 | 274 586.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 542.00 | 1 062 889.00 | 26 653.00 | 1 089 542.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 201.00 | 1 091 100.00 | 219 262.00 | 1 312 201.00 |