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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 775.00 | 939 134.00 | 431 641.00 | 1 370 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 010.00 | 462 267.00 | 111 743.00 | 574 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 366.00 | 1 404 329.00 | 570 037.00 | 1 974 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 619.00 | | 404 619.00 | 404 619.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 545.00 | | 532 545.00 | 532 545.00 |
BZ Autres créances | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CF Disponibilités | 607 946.00 | | 607 946.00 | 607 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 532.00 | | 2 052 532.00 | 2 052 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 898.00 | 1 404 329.00 | 2 622 569.00 | 4 026 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 970.00 | 1 100 966.00 | | 1 100 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 127.00 | 140 794.00 | | 78 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 597.00 | 1 412 260.00 | | 1 349 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 375.00 | 274 587.00 | | 506 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | 62 310.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698.00 | 687 010.00 | | 621 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 749.00 | 138 900.00 | | 135 749.00 |
EA Autres dettes | | 111 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 973.00 | 1 374 512.00 | | 1 272 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 569.00 | 2 786 772.00 | | 2 622 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 738.00 | | | 888 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 487.00 | | 2 344 334.00 | 2 146 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 653.00 | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516 455.00 | 1 974 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486 874.00 | 1 944 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 906.00 | | 2 314 753.00 | 2 116 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 186.00 | 1 766 709.00 | 1 945 566.00 | 1 583 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 258.00 | 1 763 781.00 | 1 942 638.00 | 1 580 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 698.00 | 621 698.00 | | 621 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 532 545.00 | 532 545.00 | | 532 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 375.00 | 131 290.00 | 375 085.00 | 506 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VP Divers | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 293.00 | 626 640.00 | 26 653.00 | 653 293.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 823.00 | 888 738.00 | 375 085.00 | 1 263 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 433.00 | 29 558.00 | | 27 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | 19 816.00 | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 610 609.00 | 758 434.00 | | 610 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 425.00 | 110 032.00 | | 111 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 586.00 | 109 327.00 | | 69 586.00 |
YT Sous‐traitance | 23 717.00 | 115 878.00 | | 23 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 701.00 | 83 768.00 | | 32 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 433.00 | 29 558.00 | | 27 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 622.00 | 144 696.00 | | 441 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 982.00 | 429 930.00 | | 367 982.00 |
ZE Dividendes | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 345.00 | 1 087 928.00 | | 788 345.00 |