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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 775.00 | 979 850.00 | 495 924.00 | 1 475 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 395.00 | 402 814.00 | 134 581.00 | 537 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 751.00 | 1 385 592.00 | 657 159.00 | 2 042 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 568.00 | | 323 568.00 | 323 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 111.00 | | 432 111.00 | 432 111.00 |
BT Marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 304.00 | | 852 304.00 | 852 304.00 |
BZ Autres créances | 219 312.00 | | 219 312.00 | 219 312.00 |
CF Disponibilités | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 012.00 | | 2 274 012.00 | 2 274 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 763.00 | 1 385 592.00 | 2 931 171.00 | 4 316 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 961.00 | 1 200 489.00 | | 1 100 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 435.00 | 258 473.00 | | 261 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 896.00 | 1 629 461.00 | | 1 532 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 635.00 | 288 682.00 | | 226 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 150.00 | 101 460.00 | | 81 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 375.00 | 629 928.00 | | 554 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 452.00 | 181 650.00 | | 159 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EA Autres dettes | 149 113.00 | 213 153.00 | | 149 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 275.00 | 1 416 494.00 | | 1 398 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 171.00 | 3 045 955.00 | | 2 931 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 426.00 | | 231 803.00 | 1 876 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 653.00 | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 478.00 | 2 042 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 825.00 | 2 013 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 845.00 | | 205 150.00 | 1 846 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 411.00 | 153 006.00 | 42 424.00 | 1 271 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 483.00 | 153 006.00 | 42 424.00 | 1 268 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 375.00 | 554 375.00 | | 554 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 852 304.00 | 852 304.00 | | 852 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VB T. V. A. | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 635.00 | 62 489.00 | 148 478.00 | 226 635.00 |
VI Groupe et associés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 266.00 | 1 076 612.00 | 26 654.00 | 1 103 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 125.00 | 1 152 978.00 | 148 478.00 | 1 317 125.00 |