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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 108.00 | 1 099 663.00 | 310 445.00 | 1 410 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 905.00 | 484 651.00 | 98 254.00 | 582 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 594.00 | 1 587 241.00 | 435 353.00 | 2 022 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 644.00 | | 452 644.00 | 452 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 685.00 | | 822 685.00 | 822 685.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CF Disponibilités | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 056.00 | | 2 360 056.00 | 2 360 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 650.00 | 1 587 241.00 | 2 795 409.00 | 4 382 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 179 097.00 | 1 100 970.00 | | 1 179 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 203.00 | 78 127.00 | | 153 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 799.00 | 1 349 597.00 | | 1 502 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 792.00 | 506 375.00 | | 418 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 012.00 | 9 150.00 | | 185 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 993.00 | 621 698.00 | | 488 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 813.00 | 135 749.00 | | 199 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 610.00 | 1 272 973.00 | | 1 292 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 409.00 | 2 622 569.00 | | 2 795 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 065.00 | 888 738.00 | | 779 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
FD Production vendue biens | 4 002 146.00 | | 4 002 146.00 | 4 002 146.00 |
FG Production vendue services | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 881.00 | | 4 303 881.00 | 4 303 881.00 |
FM Production stockée | | | 32 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 682.00 | 123 987.00 | | 20 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | 6 322.00 | | 38 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 504.00 | 3 465 692.00 | | 4 363 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 302.00 | 3 387 565.00 | | 4 210 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 203.00 | 78 127.00 | | 153 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 474.00 | 39 741.00 | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 366.00 | | 74 880.00 | 1 974 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 653.00 | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 653.00 | 2 022 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 785.00 | | 48 227.00 | 1 944 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 329.00 | 182 912.00 | | 1 404 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 401.00 | 182 912.00 | | 1 401 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 993.00 | 488 993.00 | | 488 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 822 685.00 | 822 685.00 | | 822 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VC Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 792.00 | 90 259.00 | 328 533.00 | 418 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 629.00 | 886 975.00 | 26 653.00 | 913 629.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 598.00 | 779 065.00 | 328 533.00 | 1 107 598.00 |