| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 399.00 | 84 984.00 | 98 414.00 | 183 399.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 568.00 | 225 869.00 | 57 699.00 | 283 568.00 |
AN Terrains | 38 454.00 | 35 073.00 | 3 381.00 | 38 454.00 |
AP Constructions | 4 837 868.00 | 3 101 869.00 | 1 735 999.00 | 4 837 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145 367.00 | 9 493 353.00 | 652 014.00 | 10 145 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 334.00 | 312 489.00 | 27 845.00 | 340 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
AX Avances et acomptes | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 3 895 571.00 | | 3 895 571.00 | 3 895 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 750 448.00 | 13 253 638.00 | 6 496 810.00 | 19 750 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 195.00 | 166 153.00 | 1 407 042.00 | 1 573 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 126.00 | | 804 126.00 | 804 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 454.00 | 64 746.00 | 3 953 708.00 | 4 018 454.00 |
BZ Autres créances | 1 689 234.00 | | 1 689 234.00 | 1 689 234.00 |
CF Disponibilités | 1 946 331.00 | | 1 946 331.00 | 1 946 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 080 878.00 | 230 899.00 | 9 849 979.00 | 10 080 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 831 326.00 | 13 484 537.00 | 16 346 789.00 | 29 831 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 009.00 | 2 502 009.00 | | 2 502 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 201.00 | 250 201.00 | | 250 201.00 |
DH Report à nouveau | -107 186.00 | 69 664.00 | | -107 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 285.00 | 946 124.00 | | 1 757 285.00 |
DK Provisions réglementées | 501 734.00 | 546 453.00 | | 501 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 140.00 | 4 473 549.00 | | 5 063 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 316.00 | 1 080 201.00 | | 1 066 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 316.00 | 1 080 201.00 | | 1 066 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 851.00 | 61 396.00 | | 57 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 461.00 | 5 159 773.00 | | 8 111 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 050.00 | 1 233 743.00 | | 1 888 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 514.00 | 33 705.00 | | 31 514.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 4 806.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 333.00 | 6 493 423.00 | | 10 217 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 789.00 | 12 047 173.00 | | 16 346 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 882 914.00 | 15 363 529.00 | 41 246 443.00 | 25 882 914.00 |
FG Production vendue services | 1 180 577.00 | 13 734.00 | 1 194 311.00 | 1 180 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 063 490.00 | 15 377 263.00 | 42 440 754.00 | 27 063 490.00 |
FM Production stockée | | | 224 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 156 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 234 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 064 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 372.00 | 5 032.00 | | 13 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 219.00 | 49 844.00 | | 74 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 591.00 | 54 876.00 | | 962 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 755.00 | | | 670 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | 34 663.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 266.00 | 34 670.00 | | 700 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 325.00 | 20 206.00 | | 262 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 296.00 | 78 776.00 | | 232 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 973.00 | -194 543.00 | | 398 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 168 656.00 | 36 263 878.00 | | 44 168 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 411 371.00 | 35 317 754.00 | | 42 411 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 285.00 | 946 124.00 | | 1 757 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583 943.00 | | 4 369 825.00 | 16 583 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 615.00 | 1 168 705.00 | 19 750 448.00 | 34 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 987.00 | 466 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 1 158 718.00 | 15 386 341.00 | 34 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 547.00 | | 151 408.00 | 325 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256 828.00 | | 322 847.00 | 16 256 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 3 895 571.00 | 1 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 382 858.00 | 368 729.00 | 497 950.00 | 13 382 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 663.00 | 10 177.00 | 9 987.00 | 310 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 195.00 | 358 552.00 | 487 962.00 | 13 072 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 453.00 | 29 500.00 | 74 219.00 | 546 453.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 201.00 | 122 171.00 | 136 056.00 | 1 080 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 727.00 | 166 153.00 | 162 727.00 | 162 727.00 |
6T Sur comptes clients | 180 126.00 | 64 746.00 | 180 126.00 | 180 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 852.00 | 230 899.00 | 342 853.00 | 342 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 506.00 | 382 570.00 | 553 128.00 | 1 969 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 899.00 | 478 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | 74 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 461.00 | 8 111 461.00 | | 8 111 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 850.00 | 776 850.00 | | 776 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 620.00 | 564 620.00 | | 564 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 613.00 | 291 613.00 | | 291 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UP Prêts | 3 895 571.00 | 3 895 571.00 | | 3 895 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 454.00 | | | 4 018 454.00 |
VB T. V. A. | 245 418.00 | | | 245 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 086.00 | | | 494 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 730.00 | | | 949 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654 290.00 | 9 652 798.00 | 1 492.00 | 9 654 290.00 |
VW T.V.A. | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 333.00 | 10 217 333.00 | | 10 217 333.00 |