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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 399.00 | 104 984.00 | 78 414.00 | 183 399.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 991.00 | 414 310.00 | 307 681.00 | 721 991.00 |
AN Terrains | 38 454.00 | 38 243.00 | 211.00 | 38 454.00 |
AP Constructions | 4 868 819.00 | 3 771 925.00 | 1 096 894.00 | 4 868 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975 149.00 | 9 577 749.00 | 397 400.00 | 9 975 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 513.00 | 337 808.00 | 17 705.00 | 355 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 329 096.00 | 14 245 019.00 | 2 084 077.00 | 16 329 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808 865.00 | 162 379.00 | 1 646 486.00 | 1 808 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 768.00 | | 626 768.00 | 626 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211 732.00 | 107 492.00 | 5 104 240.00 | 5 211 732.00 |
BZ Autres créances | 1 275 344.00 | | 1 275 344.00 | 1 275 344.00 |
CF Disponibilités | 492 843.00 | | 492 843.00 | 492 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 451 317.00 | 269 871.00 | 9 181 446.00 | 9 451 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 780 412.00 | 14 514 890.00 | 11 265 522.00 | 25 780 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 009.00 | 2 502 009.00 | | 2 502 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 201.00 | 39 653.00 | | 250 201.00 |
DH Report à nouveau | 371 692.00 | | | 371 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 858.00 | 582 240.00 | | -2 033 858.00 |
DK Provisions réglementées | 523 436.00 | 535 211.00 | | 523 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 480.00 | 3 659 113.00 | | 1 613 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141 061.00 | 1 204 103.00 | | 1 141 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 061.00 | 1 204 103.00 | | 1 141 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 352.00 | 1 793 791.00 | | 1 608 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 699.00 | 4 465 621.00 | | 5 105 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 395.00 | 1 164 704.00 | | 1 710 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 515.00 | 46 243.00 | | 34 515.00 |
EA Autres dettes | 52 020.00 | 97 513.00 | | 52 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 981.00 | 7 567 871.00 | | 8 510 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 522.00 | 12 431 087.00 | | 11 265 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 914 148.00 | 7 265 348.00 | 25 179 496.00 | 17 914 148.00 |
FG Production vendue services | 663 815.00 | 22 222.00 | 686 037.00 | 663 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 577 963.00 | 7 287 570.00 | 25 865 533.00 | 18 577 963.00 |
FM Production stockée | | | 128 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 068 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 841 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 332 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 293 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | 4 399.00 | | 8 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 345.00 | 31 006.00 | | 36 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 736.00 | 35 405.00 | | 44 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 570.00 | 44 376.00 | | 24 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 644.00 | 44 391.00 | | 24 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 091.00 | -8 986.00 | | 20 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 000.00 | -204 890.00 | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 113 235.00 | 27 260 741.00 | | 26 113 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 147 093.00 | 26 678 501.00 | | 28 147 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 858.00 | 582 240.00 | | -2 033 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 193 572.00 | | 135 524.00 | 16 193 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 329 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 392 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 510.00 | | 5 880.00 | 899 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262 930.00 | | 129 644.00 | 15 262 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839 641.00 | 405 378.00 | 14 245 019.00 | 13 839 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 209.00 | 85 085.00 | 519 294.00 | 434 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 405 432.00 | 320 293.00 | 13 725 725.00 | 13 405 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 211.00 | 24 570.00 | 36 345.00 | 535 211.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204 103.00 | | 63 042.00 | 1 204 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 669.00 | 11 178.00 | 1 468.00 | 152 669.00 |
6T Sur comptes clients | 54 221.00 | 53 271.00 | | 54 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 890.00 | 64 449.00 | 1 468.00 | 206 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 204.00 | 89 019.00 | 100 855.00 | 1 946 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 449.00 | 64 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 570.00 | 36 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 699.00 | 5 105 699.00 | | 5 105 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 532.00 | 567 532.00 | | 567 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 659.00 | 504 659.00 | | 504 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 211 732.00 | 5 211 732.00 | | 5 211 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 172 217.00 | 172 217.00 | | 172 217.00 |
VC Groupe et associés | 444 439.00 | | 444 439.00 | 444 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 352.00 | 544 207.00 | 1 064 145.00 | 1 608 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
VP Divers | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 553.00 | 600 553.00 | | 600 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 918.00 | 6 078 347.00 | 475 571.00 | 6 553 918.00 |
VW T.V.A. | 493 094.00 | 493 094.00 | | 493 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 981.00 | 7 446 837.00 | 1 064 145.00 | 8 510 981.00 |