| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 399.00 | 94 984.00 | 88 414.00 | 183 399.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 818.00 | 264 023.00 | 382 796.00 | 646 818.00 |
AN Terrains | 38 454.00 | 36 853.00 | 1 601.00 | 38 454.00 |
AP Constructions | 4 836 596.00 | 3 432 672.00 | 1 403 924.00 | 4 836 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 775 179.00 | 9 275 069.00 | 500 110.00 | 9 775 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 668.00 | 321 173.00 | 24 495.00 | 345 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 491.00 | | 204 491.00 | 204 491.00 |
BF Prêts | 4 183 969.00 | | 4 183 969.00 | 4 183 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 245 707.00 | 13 424 774.00 | 6 820 933.00 | 20 245 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 591.00 | 176 611.00 | 1 103 980.00 | 1 280 591.00 |
BP En cours de production de services | 582 893.00 | | 582 893.00 | 582 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 279.00 | | 3 694 279.00 | 3 694 279.00 |
BZ Autres créances | 1 303 265.00 | | 1 303 265.00 | 1 303 265.00 |
CF Disponibilités | 1 326 191.00 | | 1 326 191.00 | 1 326 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 865.00 | 176 611.00 | 8 043 254.00 | 8 219 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 465 573.00 | 13 601 385.00 | 14 864 187.00 | 28 465 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 009.00 | 2 502 009.00 | | 2 502 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 201.00 | 250 201.00 | | 250 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 491.00 | 80 099.00 | | 1 258 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 693.00 | 1 178 392.00 | | 1 158 693.00 |
DK Provisions réglementées | 521 841.00 | 515 543.00 | | 521 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 333.00 | 4 685 342.00 | | 5 850 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 918.00 | 1 127 232.00 | | 1 202 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 918.00 | 1 127 232.00 | | 1 202 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 146.00 | 491 809.00 | | 393 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 615.00 | 6 556 757.00 | | 5 790 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 345.00 | 1 320 253.00 | | 1 388 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 087.00 | 139 070.00 | | 109 087.00 |
EA Autres dettes | 129 743.00 | 24 214.00 | | 129 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 810 937.00 | 8 532 103.00 | | 7 810 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 187.00 | 14 344 677.00 | | 14 864 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 554 018.00 | 16 269 141.00 | 39 823 159.00 | 23 554 018.00 |
FG Production vendue services | 230 804.00 | 169 810.00 | 400 614.00 | 230 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 784 822.00 | 16 438 951.00 | 40 223 774.00 | 23 784 822.00 |
FM Production stockée | | | -303 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 932 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 901 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 527 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 263.00 | 8 179.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 654.00 | 47 729.00 | | 35 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 330.00 | 53 435.00 | | 37 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 346.00 | 53 446.00 | | 37 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -5 717.00 | | -1 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 747.00 | 91 641.00 | | 172 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 862.00 | 29 575.00 | | 158 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 807.00 | 41 945 653.00 | | 40 058 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 900 113.00 | 40 767 261.00 | | 38 900 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 693.00 | 1 178 392.00 | | 1 158 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694 741.00 | | 3 675 503.00 | 17 694 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 021.00 | 4 215 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 537.00 | 20 245 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 227.00 | 830 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 288.00 | 15 200 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 458.00 | | 385 987.00 | 472 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 806 801.00 | | 259 876.00 | 15 806 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 483.00 | | 3 029 640.00 | 1 415 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591 543.00 | 374 139.00 | 540 907.00 | 13 591 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 276.00 | 51 958.00 | 28 227.00 | 335 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256 266.00 | 322 181.00 | 512 680.00 | 13 256 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 543.00 | 36 689.00 | 30 391.00 | 515 543.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 232.00 | 75 686.00 | | 1 127 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 278.00 | 47 333.00 | | 129 278.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 678.00 | 47 333.00 | 5 400.00 | 134 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 453.00 | 159 708.00 | 35 791.00 | 1 777 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 019.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 689.00 | 30 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 615.00 | 5 790 615.00 | | 5 790 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 921.00 | 822 921.00 | | 822 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 014.00 | 483 014.00 | | 483 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
UP Prêts | 4 183 969.00 | 4 183 969.00 | | 4 183 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 279.00 | 3 694 279.00 | | 3 694 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 146.00 | 99 356.00 | 293 790.00 | 393 146.00 |
VI Groupe et associés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 250.00 | 1 064 250.00 | | 1 064 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244 922.00 | 9 213 790.00 | 31 132.00 | 9 244 922.00 |
VW T.V.A. | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 810 937.00 | 7 517 146.00 | 293 790.00 | 7 810 937.00 |