| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 399.00 | 99 984.00 | 83 414.00 | 183 399.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 111.00 | 334 225.00 | 381 886.00 | 716 111.00 |
AN Terrains | 38 454.00 | 37 579.00 | 875.00 | 38 454.00 |
AP Constructions | 4 860 519.00 | 3 603 235.00 | 1 257 284.00 | 4 860 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975 149.00 | 9 435 440.00 | 539 709.00 | 9 975 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 488.00 | 329 178.00 | 18 310.00 | 347 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 193 572.00 | 13 839 641.00 | 2 353 931.00 | 16 193 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 976.00 | 152 669.00 | 1 260 306.00 | 1 412 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 590.00 | | 498 590.00 | 498 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 604.00 | 54 221.00 | 3 381 383.00 | 3 435 604.00 |
BZ Autres créances | 735 441.00 | | 735 441.00 | 735 441.00 |
CF Disponibilités | 4 160 293.00 | | 4 160 293.00 | 4 160 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284 046.00 | 206 890.00 | 10 077 155.00 | 10 284 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 477 618.00 | 14 046 531.00 | 12 431 087.00 | 26 477 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 009.00 | 2 502 009.00 | | 2 502 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 159 098.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 653.00 | 250 201.00 | | 39 653.00 |
DH Report à nouveau | | 1 258 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 240.00 | 1 158 693.00 | | 582 240.00 |
DK Provisions réglementées | 535 211.00 | 521 841.00 | | 535 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 113.00 | 5 850 333.00 | | 3 659 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 103.00 | 1 202 918.00 | | 1 204 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 103.00 | 1 202 918.00 | | 1 204 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 791.00 | 393 146.00 | | 1 793 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 621.00 | 5 790 615.00 | | 4 465 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 704.00 | 1 388 345.00 | | 1 164 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 243.00 | 109 087.00 | | 46 243.00 |
EA Autres dettes | 97 513.00 | 129 743.00 | | 97 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 871.00 | 7 810 937.00 | | 7 567 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 087.00 | 14 864 187.00 | | 12 431 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 855 098.00 | 9 843 098.00 | 26 698 196.00 | 16 855 098.00 |
FG Production vendue services | 359 645.00 | 125 893.00 | 485 538.00 | 359 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 214 744.00 | 9 968 990.00 | 27 183 734.00 | 17 214 744.00 |
FM Production stockée | | | -84 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 123 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 442 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 755 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 5 263.00 | | 4 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 006.00 | 30 391.00 | | 31 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 405.00 | 35 654.00 | | 35 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 376.00 | 37 330.00 | | 44 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 391.00 | 37 346.00 | | 44 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | -1 692.00 | | -8 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 890.00 | 158 862.00 | | -204 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 260 741.00 | 40 058 807.00 | | 27 260 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 678 501.00 | 38 900 113.00 | | 26 678 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 240.00 | 1 158 693.00 | | 582 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 245 707.00 | | 322 639.00 | 20 245 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 183 969.00 | 31 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 805.00 | 4 183 969.00 | 16 193 572.00 | 190 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 805.00 | | 15 262 930.00 | 190 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 218.00 | | 69 293.00 | 830 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200 388.00 | | 253 346.00 | 15 200 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 101.00 | | | 4 215 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424 774.00 | 414 867.00 | | 13 424 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 007.00 | 75 202.00 | | 359 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065 767.00 | 339 665.00 | | 13 065 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 841.00 | 44 376.00 | 31 006.00 | 521 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 918.00 | 1 378.00 | 193.00 | 1 202 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 611.00 | | 23 941.00 | 176 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 611.00 | 54 221.00 | 23 941.00 | 176 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 370.00 | 99 975.00 | 55 140.00 | 1 901 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 599.00 | 24 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 376.00 | 31 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 621.00 | 4 465 621.00 | | 4 465 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 046.00 | 646 046.00 | | 646 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 604.00 | 3 435 604.00 | | 3 435 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
VC Groupe et associés | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 791.00 | 287 554.00 | 1 506 237.00 | 1 793 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 755.00 | 352 755.00 | | 352 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VW T.V.A. | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 871.00 | 6 061 634.00 | 1 506 237.00 | 7 567 871.00 |