| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 399.00 | 89 984.00 | 93 414.00 | 183 399.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 058.00 | 245 292.00 | 43 766.00 | 289 058.00 |
AN Terrains | 38 454.00 | 35 963.00 | 2 491.00 | 38 454.00 |
AP Constructions | 4 837 868.00 | 3 276 046.00 | 1 561 822.00 | 4 837 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237 175.00 | 9 626 641.00 | 610 534.00 | 10 237 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 334.00 | 317 616.00 | 22 718.00 | 340 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 970.00 | | 352 970.00 | 352 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 413 991.00 | | 1 413 991.00 | 1 413 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 741.00 | 13 591 543.00 | 4 103 199.00 | 17 694 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 886.00 | 129 278.00 | 1 339 608.00 | 1 468 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 696.00 | | 886 696.00 | 886 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 971.00 | 5 400.00 | 2 150 572.00 | 2 155 971.00 |
BZ Autres créances | 2 422 966.00 | | 2 422 966.00 | 2 422 966.00 |
CF Disponibilités | 3 409 425.00 | | 3 409 425.00 | 3 409 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 156.00 | 134 678.00 | 10 241 478.00 | 10 376 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 070 897.00 | 13 726 220.00 | 14 344 677.00 | 28 070 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 009.00 | 2 502 009.00 | | 2 502 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 201.00 | 250 201.00 | | 250 201.00 |
DH Report à nouveau | 80 099.00 | -107 186.00 | | 80 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 392.00 | 1 757 285.00 | | 1 178 392.00 |
DK Provisions réglementées | 515 543.00 | 501 734.00 | | 515 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 342.00 | 5 063 140.00 | | 4 685 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 232.00 | 1 066 316.00 | | 1 127 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 232.00 | 1 066 316.00 | | 1 127 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 809.00 | 113 112.00 | | 491 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556 757.00 | 8 111 461.00 | | 6 556 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 253.00 | 1 888 050.00 | | 1 320 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 070.00 | 31 514.00 | | 139 070.00 |
EA Autres dettes | 24 214.00 | 15 344.00 | | 24 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 103.00 | 10 217 333.00 | | 8 532 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 677.00 | 16 346 789.00 | | 14 344 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 340 221.00 | 14 655 441.00 | 39 995 662.00 | 25 340 221.00 |
FG Production vendue services | 679 019.00 | 687 669.00 | 1 366 687.00 | 679 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 019 240.00 | 15 343 109.00 | 41 362 349.00 | 26 019 240.00 |
FM Production stockée | | | 82 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 778 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 224 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 592 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 179.00 | 13 372.00 | | 8 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550.00 | 74 219.00 | | 39 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 729.00 | 962 591.00 | | 47 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 435.00 | 29 500.00 | | 53 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 446.00 | 700 266.00 | | 53 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | 262 325.00 | | -5 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 641.00 | 232 296.00 | | 91 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 398 973.00 | | 29 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 945 653.00 | 44 168 656.00 | | 41 945 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 767 261.00 | 42 411 371.00 | | 40 767 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 392.00 | 1 757 285.00 | | 1 178 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 750 448.00 | | 450 267.00 | 19 750 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481 656.00 | 1 415 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 896.00 | 2 492 078.00 | 17 694 741.00 | 13 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 896.00 | 10 422.00 | 15 806 801.00 | 13 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 968.00 | | 5 490.00 | 466 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 386 341.00 | | 444 777.00 | 15 386 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897 139.00 | | | 3 897 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253 638.00 | 337 905.00 | | 13 253 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 853.00 | 24 423.00 | | 310 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942 784.00 | 313 482.00 | | 12 942 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 734.00 | 53 359.00 | 39 550.00 | 501 734.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 316.00 | 60 916.00 | | 1 066 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 153.00 | 129 278.00 | 166 153.00 | 166 153.00 |
6T Sur comptes clients | 64 746.00 | 24 604.00 | 83 950.00 | 64 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 899.00 | 153 882.00 | 250 103.00 | 230 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 949.00 | 268 157.00 | 289 653.00 | 1 798 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 798.00 | 250 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 359.00 | 39 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556 757.00 | 6 556 757.00 | | 6 556 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 448.00 | 637 448.00 | | 637 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 599.00 | 528 599.00 | | 528 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UP Prêts | 1 413 991.00 | 1 413 991.00 | | 1 413 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 971.00 | 2 155 971.00 | | 2 155 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VC Groupe et associés | 811 117.00 | 811 117.00 | | 811 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 809.00 | 98 663.00 | 393 146.00 | 491 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 129.00 | 1 411 129.00 | | 1 411 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 631.00 | 6 025 139.00 | 1 492.00 | 6 026 631.00 |
VW T.V.A. | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 103.00 | 8 138 957.00 | 393 146.00 | 8 532 103.00 |