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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 538.00 | 61 172.00 | 7 366.00 | 68 538.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 207.00 | 2 486 579.00 | 1 195 628.00 | 3 682 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 717.00 | 849 124.00 | 1 363 592.00 | 2 212 717.00 |
AX Avances et acomptes | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 162.00 | 3 396 877.00 | 2 735 285.00 | 6 132 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | 6 510.00 | 24 410.00 | 30 920.00 |
BZ Autres créances | 1 581 137.00 | | 1 581 137.00 | 1 581 137.00 |
CF Disponibilités | 523 192.00 | | 523 192.00 | 523 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 795.00 | 6 510.00 | 2 519 285.00 | 2 525 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 957.00 | 3 403 387.00 | 5 254 570.00 | 8 657 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
DL TOTAL (I) | 794 474.00 | | | 794 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 441.00 | | | 367 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 347.00 | | | 2 310 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 304.00 | | | 1 108 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
EA Autres dettes | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 583.00 | | | 4 427 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 570.00 | | | 5 254 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 670.00 | | | 4 053 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 5 934 800.00 | | 5 934 800.00 | 5 934 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 414.00 | | 5 935 414.00 | 5 935 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 513.00 | |
GE Autres charges | | | 455 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 696.00 | | | 6 213 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 077.00 | | | 5 712 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 824.00 | 515 248.00 | 134 195.00 | 3 015 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 819.00 | 513 080.00 | 134 195.00 | 2 956 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 188.00 | 32 514.00 | 34 188.00 | 34 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 6 510.00 | 5 904.00 | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 092.00 | 39 024.00 | 40 092.00 | 40 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 629.00 | 474 629.00 | | 474 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 343.00 | 172 343.00 | | 172 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 971.00 | 366 971.00 | | 366 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 945.00 | | | 1 434 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 441.00 | 119 948.00 | 247 493.00 | 367 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 347.00 | 2 310 347.00 | | 2 310 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 254.00 | | | 369 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 022.00 | 1 601 868.00 | 380 154.00 | 1 982 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 111.00 | 4 173 618.00 | 247 493.00 | 4 421 111.00 |