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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 459.00 | 62 461.00 | 6 998.00 | 69 459.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 728.00 | 2 707 339.00 | 1 224 388.00 | 3 931 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 976.00 | 1 026 363.00 | 1 194 613.00 | 2 220 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 099.00 | 3 796 163.00 | 2 502 935.00 | 6 299 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 182.00 | 2 110.00 | 20 072.00 | 22 182.00 |
BZ Autres créances | 1 535 072.00 | | 1 535 072.00 | 1 535 072.00 |
CF Disponibilités | 531 122.00 | | 531 122.00 | 531 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 725.00 | 2 110.00 | 2 439 615.00 | 2 441 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 824.00 | 3 798 273.00 | 4 942 550.00 | 8 740 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 993.00 | | | 342 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 632.00 | | | 237 632.00 |
DL TOTAL (I) | 522 106.00 | | | 522 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 560.00 | | | 2 603 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 793.00 | | | 1 010 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
EA Autres dettes | 371 333.00 | | | 371 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 965.00 | | | 4 392 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 550.00 | | | 4 942 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 909.00 | | | 4 252 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 5 781 449.00 | | 5 781 449.00 | 5 781 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 184.00 | | 5 782 184.00 | 5 782 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 479.00 | |
GE Autres charges | | | 463 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 433.00 | | | 240 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 482.00 | | | 6 143 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 850.00 | | | 5 905 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 632.00 | | | 237 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 162.00 | | 698 690.00 | 6 132 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 764.00 | 439 989.00 | 6 299 099.00 | 91 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 764.00 | 439 989.00 | 6 152 704.00 | 91 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 763.00 | | 920.00 | 144 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 688.00 | | 697 769.00 | 5 986 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 877.00 | 588 257.00 | 188 970.00 | 3 396 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 172.00 | 1 288.00 | | 61 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 704.00 | 586 969.00 | 188 970.00 | 3 335 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 513.00 | 27 479.00 | 32 513.00 | 32 513.00 |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | 2 110.00 | 6 510.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | 2 110.00 | 6 510.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 023.00 | 29 589.00 | 39 023.00 | 39 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 589.00 | 39 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 760.00 | 268 760.00 | | 268 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 500.00 | | | 1 423 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 492.00 | 122 462.00 | 125 029.00 | 247 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 560.00 | 2 603 560.00 | | 2 603 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
VP Divers | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 306.00 | 600 306.00 | | 600 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 501.00 | | | 329 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 467.00 | 1 543 763.00 | 343 703.00 | 1 887 467.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 939.00 | 4 252 909.00 | 125 029.00 | 4 377 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 883.00 | | | 211 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 446.00 | | | 209 446.00 |
ST Autres comptes | 1 138 503.00 | | | 1 138 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YT Sous‐traitance | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 340.00 | | | 272 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 295.00 | | | 1 693 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |