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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 374.00 | 63 650.00 | 1 724.00 | 65 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 341.00 | 3 745 670.00 | 550 670.00 | 4 296 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 076.00 | 1 568 187.00 | 1 392 889.00 | 2 961 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 745.00 | 5 377 507.00 | 2 175 238.00 | 7 552 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CF Disponibilités | 841 439.00 | | 841 439.00 | 841 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 807.00 | | 274 807.00 | 274 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 764.00 | | 1 268 764.00 | 1 268 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 510.00 | 5 377 507.00 | 3 444 003.00 | 8 821 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 165.00 | 239 162.00 | | 183 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 411.00 | -55 997.00 | | -1 190 411.00 |
DL TOTAL (I) | -743 246.00 | 447 165.00 | | -743 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 846.00 | 43 504.00 | | 57 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 846.00 | 43 504.00 | | 57 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 007.00 | 520 358.00 | | 350 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 298.00 | 1 307 242.00 | | 1 998 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 129.00 | 29 229.00 | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 428.00 | 108 895.00 | | 153 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 620.00 | 741 811.00 | | 1 187 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 603.00 | 6 777.00 | | 106 603.00 |
EA Autres dettes | 316 313.00 | 346 671.00 | | 316 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 402.00 | 3 060 983.00 | | 4 129 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 002.00 | 3 551 652.00 | | 3 444 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 219.00 | | | 3 853 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 659.00 | | 2 459 659.00 | 2 459 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 659.00 | | 2 459 659.00 | 2 459 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 847.00 | |
GE Autres charges | | | 399 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 2 698.00 | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 2 379.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 859.00 | 5 077.00 | | 8 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 163.00 | 3 725.00 | | 20 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | 6 135.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 078.00 | 9 861.00 | | 23 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 219.00 | -4 784.00 | | -14 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 789.00 | 4 427 412.00 | | 2 738 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 201.00 | 4 483 409.00 | | 3 929 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 412.00 | -55 997.00 | | -1 190 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 085.00 | 12 273.00 | | 27 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 216.00 | 536 891.00 | 25 600.00 | 4 866 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 566.00 | 536 891.00 | 25 600.00 | 4 802 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 504.00 | 57 847.00 | 43 504.00 | 43 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 504.00 | 57 847.00 | 43 504.00 | 43 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 901.00 | 681 901.00 | | 681 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 314.00 | 316 314.00 | | 316 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VC Groupe et associés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 008.00 | 90 954.00 | 259 054.00 | 350 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 298.00 | 1 998 298.00 | | 1 998 298.00 |
VP Divers | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 807.00 | 74 684.00 | 200 123.00 | 274 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 991.00 | 196 332.00 | 200 658.00 | 396 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 273.00 | 3 853 219.00 | 259 054.00 | 4 112 273.00 |