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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 947.00 | 63 452.00 | 6 494.00 | 69 947.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 362.00 | 3 045 821.00 | 1 085 540.00 | 4 131 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 478.00 | 1 197 149.00 | 1 033 328.00 | 2 230 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 547.00 | 4 306 423.00 | 2 202 123.00 | 6 508 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | 1 000.00 | 19 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 1 233 685.00 | | 1 233 685.00 | 1 233 685.00 |
CF Disponibilités | 667 543.00 | | 667 543.00 | 667 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 886.00 | | 315 886.00 | 315 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 614.00 | 1 000.00 | 2 260 614.00 | 2 261 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 161.00 | 4 307 423.00 | 4 462 737.00 | 8 770 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 396.00 | | | 243 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
DL TOTAL (I) | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 035.00 | | | 312 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 892.00 | | | 2 090 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 803.00 | | | 1 048 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 353 310.00 | | | 353 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 195.00 | | | 3 918 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 737.00 | | | 4 462 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 074.00 | | | 3 748 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 769 984.00 | | 5 769 984.00 | 5 769 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 984.00 | | 5 769 984.00 | 5 769 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 379.00 | |
GE Autres charges | | | 437 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 470.00 | | | 5 865 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 414.00 | | | 5 659 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 099.00 | | 282 907.00 | 6 299 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 459.00 | 6 508 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 209.00 | 6 361 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 684.00 | | 488.00 | 145 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 705.00 | | 282 344.00 | 6 152 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 75.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 164.00 | 584 318.00 | 74 058.00 | 3 796 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 461.00 | 992.00 | | 62 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 703.00 | 583 326.00 | 74 058.00 | 3 733 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 479.00 | 41 380.00 | 27 479.00 | 27 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 1 000.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 1 000.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 589.00 | 42 380.00 | 29 589.00 | 29 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 721.00 | 419 721.00 | | 419 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 083.00 | 629 083.00 | | 629 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 310.00 | 353 310.00 | | 353 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 479.00 | 1 208 479.00 | | 1 208 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 036.00 | 164 299.00 | 147 737.00 | 312 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 892.00 | 2 090 892.00 | | 2 090 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 886.00 | 72 490.00 | 243 396.00 | 315 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 018.00 | 1 327 087.00 | 243 931.00 | 1 571 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 812.00 | 3 748 075.00 | 147 737.00 | 3 895 812.00 |