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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 947.00 | 63 650.00 | 6 297.00 | 69 947.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254 671.00 | 3 430 649.00 | 824 022.00 | 4 254 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 830.00 | 1 371 918.00 | 865 913.00 | 2 237 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 532.00 | 4 866 216.00 | 1 827 316.00 | 6 693 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 952 577.00 | | 952 577.00 | 952 577.00 |
CF Disponibilités | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 056.00 | | 296 056.00 | 296 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 336.00 | | 1 724 336.00 | 1 724 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 869.00 | 4 866 216.00 | 3 551 652.00 | 8 417 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 162.00 | 33 106.00 | | 239 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 997.00 | 206 056.00 | | -55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 447 165.00 | 503 162.00 | | 447 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 504.00 | 41 380.00 | | 43 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 504.00 | 41 380.00 | | 43 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 358.00 | 312 036.00 | | 520 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 242.00 | 2 090 892.00 | | 1 307 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 229.00 | 22 384.00 | | 29 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 895.00 | 89 296.00 | | 108 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 811.00 | 1 048 804.00 | | 741 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 777.00 | 813.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 346 671.00 | 353 310.00 | | 346 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 983.00 | 3 918 196.00 | | 3 060 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 652.00 | 4 462 738.00 | | 3 551 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 141.00 | | 4 349 141.00 | 4 349 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 141.00 | | 4 349 141.00 | 4 349 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 504.00 | |
GE Autres charges | | | 438 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 200.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379.00 | 5 005.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 5 205.00 | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 135.00 | 6 417.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 861.00 | 6 417.00 | | 9 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | -1 213.00 | | -4 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 85 528.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 412.00 | 5 865 471.00 | | 4 427 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 409.00 | 5 659 415.00 | | 4 483 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 997.00 | 206 056.00 | | -55 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 273.00 | 16 132.00 | | 12 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 380.00 | 43 504.00 | 42 380.00 | 42 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 380.00 | 43 504.00 | 42 380.00 | 42 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VC Groupe et associés | 830 864.00 | 830 864.00 | | 830 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 358.00 | 171 749.00 | 309 195.00 | 520 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 056.00 | 74 297.00 | 221 759.00 | 296 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 889.00 | 1 030 594.00 | 222 294.00 | 1 252 889.00 |
VW T.V.A. | 449 856.00 | 449 856.00 | | 449 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 754.00 | 2 683 146.00 | 309 195.00 | 3 031 754.00 |