| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 11 511.00 | 5 255.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 23 484.00 | 6 669.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 503.00 | 161 542.00 | 215 960.00 | 377 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 460.00 | 214 004.00 | 323 456.00 | 537 460.00 |
BT Marchandises | 738 685.00 | 850.00 | 737 835.00 | 738 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 433.00 | 2 213.00 | 85 219.00 | 87 433.00 |
BZ Autres créances | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 597.00 | 3 063.00 | 1 063 533.00 | 1 066 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 058.00 | 217 067.00 | 1 386 990.00 | 1 604 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 559 632.00 | | | 559 632.00 |
DH Report à nouveau | -87 475.00 | | | -87 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 302.00 | | | 890 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 990.00 | | | 1 386 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 963.00 | | | 834 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 662.00 | | | 318 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 426.00 | 25 588.00 | 18 010.00 | 206 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 961.00 | 25 588.00 | 18 010.00 | 188 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 429.00 | 529 429.00 | | 529 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 482.00 | 200 482.00 | | 200 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 157.00 | 31 818.00 | 55 338.00 | 87 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VP Divers | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 717.00 | 166 457.00 | 6 260.00 | 172 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 302.00 | 834 964.00 | 55 338.00 | 890 302.00 |