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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 13 044.00 | 3 722.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 25 086.00 | 5 068.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 515.00 | 204 192.00 | 229 323.00 | 433 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 338.00 | 259 788.00 | 293 550.00 | 553 338.00 |
BT Marchandises | 1 005 252.00 | 3 500.00 | 1 001 752.00 | 1 005 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | 2 213.00 | 65 132.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 320.00 | 5 713.00 | 1 162 606.00 | 1 168 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 658.00 | 265 502.00 | 1 456 156.00 | 1 721 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 559 632.00 | | | 559 632.00 |
DH Report à nouveau | -79 714.00 | | | -79 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
DL TOTAL (I) | 599 511.00 | | | 599 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 315.00 | | | 159 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 843.00 | | | 242 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 512.00 | | | 382 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 644.00 | | | 856 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 156.00 | | | 1 456 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 338.00 | | | 775 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 460.00 | | 56 012.00 | 537 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 134.00 | 553 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 134.00 | 480 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 559.00 | | 56 012.00 | 464 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 004.00 | 45 784.00 | | 214 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 539.00 | 45 784.00 | | 196 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 512.00 | 382 512.00 | | 382 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 958.00 | 247 958.00 | | 247 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 67 347.00 | 64 690.00 | 2 657.00 | 67 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 378.00 | 32 072.00 | 81 307.00 | 113 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VP Divers | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 226.00 | 131 966.00 | 6 260.00 | 138 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 645.00 | 775 338.00 | 81 307.00 | 856 645.00 |