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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 6 065.00 | 1 438.00 | 7 503.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 5 960.00 | 917.00 | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 740.00 | 13 754.00 | 2 985.00 | 16 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 969.00 | 233 167.00 | 96 801.00 | 329 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 619.00 | 258 948.00 | 105 670.00 | 364 619.00 |
BT Marchandises | 699 590.00 | 10 900.00 | 688 690.00 | 699 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BZ Autres créances | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CF Disponibilités | 397 568.00 | | 397 568.00 | 397 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 637.00 | 10 900.00 | 1 488 737.00 | 1 499 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 256.00 | 269 848.00 | 1 594 408.00 | 1 864 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 815 880.00 | | | 815 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 944 706.00 | | | 944 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 974.00 | | | 295 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 634.00 | | | 243 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 701.00 | | | 649 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 408.00 | | | 1 594 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 555.00 | | | 438 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 793.00 | | 11 508.00 | 551 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 682.00 | 364 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 766.00 | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 916.00 | 353 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 995.00 | | 11 508.00 | 479 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 398.00 | 27 027.00 | 100 477.00 | 332 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | 1 198.00 | 8 933.00 | 13 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 597.00 | 25 829.00 | 91 544.00 | 318 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 974.00 | 84 828.00 | 211 147.00 | 295 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 783.00 | 250 783.00 | | 250 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 938.00 | 302 410.00 | 3 528.00 | 305 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 702.00 | 438 555.00 | 211 147.00 | 649 702.00 |